迈科期货-宁夏文投产业基金资产管理计划

【产品名称】:宁夏文投产业基金资产管理计划

【认购金额】100万-300万

【预期年化】:8.5%-9.8%(合同收益8.2%-8.4%,差额部分十个工作日内支付。)

【本期起购日】:2018-04-26

【产品期限】24个月

【投资领域】基础设施

【付息方式】半年付息

【规模】1.5亿元 


【募集账户】:

【账户名】迈科期货股份有限公司
【账 号】6105 0186 2500 0000 0283
【开户行】中国建设银行西安南大街支行

【备注】XXX认购宁夏文投XXX万


【融资主体】宁夏煤城记忆文旅产业基金管理合伙企业(有限合伙)


【资金用途】资管计划募集资金投向光大信托发行的“光大信托-宁夏文投旅游产业基金”。 信托计划投向“宁夏煤城记忆文旅产业基金管理合伙企业(有限合伙)”的优先级 LP 份额。资金最终用于汉唐文旅开发的宁夏煤城记忆文化旅游景区项目建设。


【还款来源】:

1、第一还款来源:宁夏煤城记忆文化旅游景区项目的销售收入。项目运营期间,自持商业的租金收入、主题场馆的门票收入以及沿街商铺的销售收入,预计可实现 1.9 亿元;
2、第二还款来源:宁夏文投的溢价回购款。宁夏文投为省级平台,具有较强的回购能力。


【风控措施】:

1、结构化设计:产业基金层面,信托计划出资 1.5 亿作为优先,石嘴山产业基金管理有限公司出资 2000 万、宁夏文投出资 3000 万作为劣后。项目到期后信托计划优先推出;
2、省级平台宁夏文投回购:项目到期后信托计划未能顺利推出,由宁夏文投溢价回购信托计划持有的优先级 LP 份额。宁夏文投为宁夏自治区财政厅 100%控股的省级平台。


【项目亮点】:

1、宁夏煤城记忆文化旅游景区是SZS市政府支持的重点项目;
2、宁夏文投为宁夏自治区财政厅100%控股的省级平台;
3、结构化设计:优先级1.5亿,劣后级5000万,保障了优先级客户利益;
4、溢价回购:由宁夏文投溢价回购;
5、相关出资及回购均经对应ZF文件支持。


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