长安资产-韩城投资系列专项资产管理计划

【产品名称】:长安资产-韩城投资系列专项资产管理计划

【认购金额】100万

【预期年化】:8.5%(合同收益8.5%为税后。)

【本期起购日】:2018-05-10

【产品期限】24个月

【投资领域】基础设施

【付息方式】半年付息

【规模】3亿元 


【募集账户】:

【账户名称】上海财咖啡基金销售有限公司 

【开户银行】上海浦东发展银行第一营业部

【账号】97990157870000184 

【备注】**长安资产-韩城2号**金额


【融资主体】龙门国际控股集团有限公司


【资金用途】用于受让龙门国际控股集团有限公司因代建澽河生态治理项目(以下简称“标的项目”)合法持有的对韩城市人民政府的4.5亿元项目收益权,全部资金用于标的项目的后续开发建设。


【还款来源】:

1、融资方的日常经营收入;
2、融资方的到期溢价回购;
3、担保方的日常经营收入及相关资产处理。


【风控措施】:

1、连带担保:韩城市城市投资(集团)有限公司(AA发债主体,以下简称“韩城 城投”)承担连带责任保证担保; 
2、应收账款质押:融资方4.5亿元应收账款向我司提供质押,并办理中登网登记;
3、收益权转让与回购:龙门国际与长安资产签署《收益权转让与回购协议》,约定 资金用于标的项目建设并约定按期支付溢价回购款的回购义务。


【项目亮点】:

1、融资方:龙门国际,韩城市国资委100%控股,政府支持力度大,2017年9月末总资产75.76亿,总负债14.95亿,资产负债率19.74%,主体信用评级AA;
2、担保方:韩城投资,市级政府平台,总资产246亿,2016年已发行7年企业债,债券评级AA+,主体信用评级AA,评级稳定,担保实力强;
3、应收账款质押:对韩城市4.5亿元的应收账款质押,并办理中登网登记;
4、收益权转让与回购:融资方签订回购协议,约定按期支付溢价回购款的回购义务;
5、政府支持:韩城市为陕西省计划单列市,省唯一副地级市;2016年实现全市生产总值320.4亿元,经济社会发展陕西第二,综合经济实力陕西第三,财政实力强劲。


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