金交所-淮安空港新区实业有限公司2018年定向债务融资工具 | 政信私募债!

【产品名称】金交所-淮安空港新区实业有限公司2018年定向债务融资工具

【认购金额】:20-50-100-万

【预期年化】:9.0%-9.2%-9.5%

【产品期限】:24个月

【付息方式】:季度付息

【规模】:1亿

【投资领域】:基础设施类

【募集进度】:2018年12月27日更新,持续进款中,总进款1000万+,本期第三期,每周成立一期。

融资主体】:淮安空港新区实业有限公司

【资金用途】:用于向淮安空港新区实业有限公司提供流动性资金支持

【募集账号】
【开户行】 招商银行徐州分行营业部
【户名】 淮安空港新区实业有限公司
【账号】 516900724810101
【备注】XXX认购淮安空港项目XXX万

【还款来源】
1、发行人淮安空港新区实业公司日常经营收入;
2、空港产业园区日常运营收入;
3、担保人淮安开发控股在发行人不足以按时足额偿付时,履行连带责任担保清偿义务;
4、处置抵押物的收入用于偿还投资人本金和收益。

【风控措施】
1、淮安空港新区实业有限公司将其名下总值约2.03亿的不动产抵押给受托管理人,并在国土局办理不动产抵押登记,抵押率不超过50%,将在发行方与担保方均发生违约情况下,由受托管理人处置,用于偿付产品本息;
2、淮安开发控股有限公司为本产品本金与预期收益提供不可撤销的无限连带责任担保,并签署担保函。

【项目亮点】
1、发行人财务健康,负债率低:截止2018年9月30日,发行人负债率仅21.3%,作为空港产业园区主要投资发展平台,未来在资产注入、现金流、营业收入等方面将大幅提升,偿债能力较强;
2、AA+平台担保:淮安开发控股作为淮安经开区主要的基础设施建设平台,能持续获得淮安市政府及经开区管委会在资金以及项目建设等方面的支持。截止2018年6约30日,公司总资产约618亿,负债率57.2%。新世纪主体及债项评级均为AA+,资信良好,履约能力强;
3、发行人提供总值2.03亿不动产抵押,当发行人与担保人无法履约时,可处置抵押物作为偿付本息的保障措施;
4、江苏省地级市政信项目:淮安是江苏省南下北上的重要交通枢纽,地理位置优越,2017年一般财政预算收入230.61亿元,地方财政实力较强。


          

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