信托直销 | 渤海信托-国兴1号集合资金信托计划

渤海信托-国兴1号集合资金信托计划 :期限短18个月;AA主体大丰交投提供连带责任担保;AAA发债主体大丰城建提供连带责任担保;融资人兴通建设为国有独资平台!

【产品名称】:渤海信托-国兴1号集合资金信托计划 

【认购金额】:100万-300万-1000万

【预期年化】:9.1%-9.3% -9.6%

【产品期限】:18个月

【付息方式】:半年付息

【规模】:3亿 

【投资领域】:基础设施类

【募集进度】:2018.11.26更新,新品开打!!

融资主体】:盐城市大丰区兴通建设工程有限公司

【资金用途】:信托计划向融资人发放信托贷款,最终用于采购苗木、水泥等原材料

【还款来源】
1、兴通建设经营收入;
2、.金融机构再融资;
3、政府财政支持。

综上所述,大丰区虽为盐城市辖下区级政府,但经济实力较强,2017年一般公共预算收入超过50亿元,截至目前,2018年公共预算指标完成顺 利。加之借款人主营业务为公路修建,江苏省交通局在各交通设施验收合格后会直接向借款人股东提供财政补助资金,再加上发债企业大丰城投为借 款人提供连带责任保证担保,本笔贷款各交易对手实力较强,还款来源有保障

【风控和亮点】
1、本项目期限仅18个月——今年发行的其他大丰政信期限均为24个月,本项目到期最早,安全边际高;
2、AA主体大丰交投提供连带责任担保——大丰交投为大丰区核心三大平台公司之一,总资产130亿,净资产62亿, 资产负债率低;大丰交投主营区内交通基础设施建设,获得江苏交通厅上级补助较多;
3、AAA发债主体大丰城建提供连带责任担保——大丰城建为大丰区核心三大平台之一,总资产418.97亿,净资产 150亿,目前存续企业债规模8.8亿元,债券评级AAA,到期日晚于本次信托融资;
4、融资人兴通建设为国有独资平台,未来三年内重大开工项目包括“大丰高铁站”、“大丰-大丰港快速铁路及公路 网”,预计将为兴通建设带来大量的持续收入和利润;
5、盐城市大丰区是江苏省面积最大的城市区,经济总量居盐城市第二位,国税收入总量盐城第一,2018年全国百强 区排名第84名,2017年地方综合财力100.3亿,一般公共财政收入为52.5亿

【项目背景】
1. 盐城市地处江淮平原东部,隶属于地处中国东部沿海中部的江苏省,位于江苏中东部,江苏省沿海地区中部,长三角辐射范围内。盐城东临黄海 ,南与南通市接壤,西南与扬州市、泰州市为邻,西北与淮安市相连,北隔灌河和连云港市相望,是江苏沿海生态城市、新兴工商业城市和长三 角地区会员城市。

2. 盐城市是江苏省面积最大的地级市,市域面积1.7万平方公里,2015年末,全市户籍人口828万人,其中城镇人口476.9万人,城镇化率60.1%, 比上年提高1.6个百分点。盐城市下辖东台、大丰2个县级市和建湖、射阳、阜宁、滨海和响水5个县,市区下设盐都、亭湖2个区以及盐城开发区
3. 2017年,盐城市实现地区生产总值5082.7亿元,排名江苏省第七位,按可比价计算,比上年增长6.8%;其中,第一产业实现增加值564.2亿元, 比上年增长2.7%;第二产业实现增加值2256.7亿元,比上年增长4.8%;第三产业实现增加值2261.8亿元,比上年增长10.1%。产业结构持续优 化,三次产业比重为11.1:44.4:44.5,第三产业比重首次超过第二产业,实现了从“二三一”到“三二一”的重大转变。人均地区生产总值首次 超过1万美元,比上年增长6.7%。
4. 盐城市一般公共预算收入和政府性基金收入规模较大,财政实力很强,2017年盐城市全市地方综合财力为991.74亿元,同比增长17.2%,主要 系政府性基金收入大幅增加;从地方综合财力结构来看,2017年盐城市全市公共财政收入、上级补助收入、政府性基金收入和国有资本经营收 入占比分别为36.30%、32.70%、30.59%、0.40%。
5. 盐城市大丰区是江苏省面积最大的城市区,经济总量居盐城市第二位,国税收入总量盐城第一,2018年全国百强区排名第84名,2017年地方综 合财力100.3亿,一般公共财政收入为52.5亿。
6. 大丰区财政收入手段多样化,不仅税收收入及财政转移收入较高,同时独特的地理位置也不断带来新增收入,因大丰区沿海,滩涂面积每年都在 增长,导致区域内的土地面积也每年都在增长,增长的滩涂经过治理、复垦,可作为农耕用地,农耕用地土地指标可以向省内其他土地资源较为 紧张的城市进行出售,土地指标转让可为当地政府带来丰厚收入。


          

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