私募基金 | 皇极基金-红伞24号六盘水棚改应收账款流动化私募基金

皇极基金-红伞24号六盘水棚改应收账款流动化私募基金:政府棚改项目,国家政策、金融配套支持(可发行棚改专项标准债券),项目资金来源有保障;AA发债主体,融资主体、担保主体均为AA评级已经成功发行过标准债券的主体,金融市场公信力强。

【产品名称】:皇极基金-红伞24号六盘水棚改应收账款流动化私募基金 

【认购金额】:100万-300万

【预期年化】:10.0%-10.5%

【产品期限】:24个月

【付息方式】:半年付息

【规模】:3亿 

【投资领域】:基础设施类

募集进度】:2018.11.28更新,进款中,每周五封账成立。

融资主体】:贵州钟山开发投资有限责任公司

【资金用途】:投资购买贵州省六盘水市钟山区人民政府应付, 贵州钟山开发投资有限责任公司应收, 应收账款债权6亿元,基金资金的最终用途为:六盘水市钟山区2018年城中村棚户区改造项目(中心城区片区)政府购买服务费用: 1安置服务; 2拆迁服务; 3其他与项目棚改有关的服务。

【补充说明】:税前为收益

【还款来源】
1、担保人清偿;
2、钟山区政府作为最终债务人清偿。

【风控措施】
1、政府购买服务协议+财政预算管理(棚改项目政府手续完备)+财政局出具支付通知书;
2、担保:AA主体、政府公司担保(100%国有);
3、确权:政府对基金投资应收账款债权债务确权;
4、登记:人民银行征信中心双倍应收账款债权转让和质押登记;
5、国资委出具对于应收账款交易批复性文件;
6、融资主体AA评级;钟山区人民政府作为控股股东出具股东会决议;
7、基金备案:中国证券投资基金业协会已完成登记备案,备案编码:SEB513。

【项目亮点】
1、政府棚改项目,国家政策、金融配套支持(可发行棚改专项标准债券),项目资金来源有保障;
2、AA发债主体,融资主体、担保主体均为AA评级已经成功发行过标准债券的主体,金融市场公信力强;
3、政府财力,贵州省内第二大地级市核心城区政府财力支持;
4、托管人BH银行股份有限公司。


          

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