政府债 | 私募债 | 绵阳惠东投资控股有限责任公司2018年定向融资计划

绵阳惠东投资控股有限责任公司2018年定向融资计划:AAA债项主体平台融资+四川经济第二强市+GDP超两千亿地级市+省最大工投项目落户地。

【产品名称】:绵阳惠东投资控股有限责任公司2018年定向融资计划

【认购金额】:20万-50万-100万-300万

【预期年化】:8.7%-8.9%-9.3%-9.5%

【抵/质押物】:应收账款

【产品期限】24个月

【投资领域】:基础设施

【付息方式】:按季付息

【规模】:2亿元 

募集进度】:2018年11月5日更新,在售

【融资主体】:绵阳惠东投资控股有限责任公司

【资金用途】:用于绵阳市特色小镇基础设施建设。


【还款来源】

1.第一还款来源:发行人经营收入;
2.第二还款来源:担保人的保证担保;
3.其他还款来源:质押物处置;


【风控措施】

1、AAA 专项评级债券发行主体:绵阳惠东投资控股有限责任公司(以下简称“公司”)成立于2003 年9 月23 日,是经绵阳市人民政府批准设立,由游仙区人民政府委托区国资办出资的国有独资企业。2018年3 月,绵阳惠东投资控股有限责任公司经联合资信评估有限公司对其债券的信用状况进行综合分析和评估,评估等级为AAA 级。截止2016 年底,公司总资产34.13 亿元,资产负债率59.74%。
2、国有独资企业强力担保:国有独资企业绵阳城东建设开发有限责任公司提供连带责任担保。绵阳城东建设开发有限责任公司为绵阳市国有独资公司,股东为绵阳市游仙区国有资产监督管理办公室,担保能力较强。
3、足额对CZJ 应收账款质押:发行人绵阳惠东投资控股有限责任公司以代建绵阳市游仙城区试验区片区城市道路改造提升工程产生的对CZJ 的价值人民币5 亿元应收账款提供足额质押。
4、资金监管:绵阳商业银行进行代理持有人受托管理和资金监管,安全可靠。
5、区位优势:绵阳市为四川省经济第二大市,2016 年绵阳财政总收入413 亿元,一般公共预算收入108 亿元。实现地区生产总值1830.42 亿元,其中:第一产业增加值280.29 亿元,第二产业增加值896.04 亿元,第三产业增加值654.09 亿元。2017 年,绵阳市GDP 超两千亿元,成为四川首个GDP 超两千亿的地级市。2016 年10 月,投资465 亿元的京东方绵阳第六代AMOLED(柔性)生产线项目在绵阳签约,这标志着四川省最大的工业投资项目正式落户绵阳。


【区域介绍】

绵阳市简介:绵阳是党中央、国务院批准建设的中国唯一的科技城,重要的国防科研和电子工业生产基地,成渝经济圈七大区域中心之一,获得过联合国改善人居环境最佳范例奖(迪拜奖) 、全国文明城市等荣誉。截至2016 年,绵阳市下辖3 区、5 县、1 县级市,常住总人口481.09 万人。实现地区生产总值1830.42 亿元,其中:第一产业增加值280.29 亿元,第二产业增加值896.04 亿元,第三产业增加值654.09 亿元。2017 年,绵阳市GDP 超两千亿元,成为四川首个GDP 超两千亿的地级市。2016 年10月,投资465 亿元的京东方绵阳第六代AMOLED(柔性)生产线项目在绵阳签约,这标志着四川省最大的工业投资项目正式落户绵阳。

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