「信托产品」中粮信托-旭日东升股权收益权信托计划

中粮信托-旭日东升股权收益权信托计划:1、2017年10月联合信用评级有限公司对融资方主体长期信用状况的评级为AA+,评级展望为正面;2、一线城市北京及省会城市合肥核心商圈土地及房产抵押,抵押物优质,综合抵押率40%;3、价值超200亿股权质押,完美覆盖风险敞口。

【产品名称】:中粮信托-旭日东升股权收益权信托计划

【认购金额】300万-1500万-5000万

【预期年化】9.3%-9.5%-协议

【本期起购日】:2018/07/16

【产品期限】24个月

【投资领域】:工商企业

【付息方式】:按季付息

【规模】:2亿元 

募集进度】:2018年10月29日更新,本期第1期,本期规模3000万,目前暂停进款,预计下周开打,,募满封账,有下期。


【募集账户】

【账户名】中粮信托有限责任公司 
【账 号】326660100100436371
【开户行】兴业银行北京分行营业部
【备 注】XX认购中粮东旭XX万


【补充说明】:挂网客户收益为税后收益,合同收益为税后300万-500万-1500万-5000万-7.6%-7.7%-8%-协议,税后收益差额成立后20个工作日内支付给投资人。

【融资主体】:东X集团有限公司

【资金用途】:信托资金用于受让主体评级为AA+的大型高科技企业集团东X集团有限公司持有的旗下子公司的股权对应的股权收益权,东X集团远期回购信托计划持有的股权收益权,并 按期支付溢价回购款,实现信托计划退出。


【还款来源】

1、东X集团经营收入;
2、抵押物处置收入。


【风控措施】

1、东X集团将其持有的旗下控股子公司23%的股权质押给我司,公司注册资本8.5亿元,经测算,股权价值超过9亿元;
2、股权质押:东X集团实际控制人李兆廷将其持有的东X某公司的近8亿股股权质押给我司,经测算,股权价值超过200亿元;
3、土地抵押:东X集团将旗下子公司持有的一线和省会城市的土地/房产进行后置抵押;
4、个人连带责任保证:东X集团实际控制人李兆廷提供个人无限连带责任保证担保;
5、项目交易文件(贷款合同、股权质押合同和个人连带责任担保合同等)将进行强制执行公证。


【项目亮点】

1、融资方为国内玻璃基板行业成长潜力较大的龙头企业,上市公司DX光电科技股份有限公司(股票代码:000413)及DX蓝天新能源股份有限公司(股票代码:000040)控股股东;
2、融资方2004年成立,注册资本218亿,17年总资产近2000亿,实现营业收入375.52亿元,净利润35.22亿元;
3、2017年10月联合信用评级有限公司对融资方主体长期信用状况的评级为AA+,评级展望为正面;
4、一线城市北京及省会城市合肥核心商圈土地及房产抵押,抵押物优质,综合抵押率40%;
5、价值超200亿股权质押,完美覆盖风险敞口。


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