中证基金-金石三号私募投资基金

【产品名称】:中证基金金石三号私募投资基金

【认购金额】100万-300万-600万

【预期年化】11%-11.5%-12%

【本期起购日】:2018-06-05

【产品期限】12个月

【投资领域】:房地产

【付息方式】:按季付息

【规模】:3亿元 


【募集账户】

【账户名】中证投资-中证金石三号私募投资基金

【账号】38990188000102269

【开户行】中国光大银行深圳西丽支行

【备注】XX申购中证金石三号私募基金XXX万


【补充说明】项目为税后收益。


【融资主体】:深圳市新广瀛实业有限公司


【资金用途】:以增资扩股形式投资于标的公司深圳新广瀛和莱润实业,投后持有51%股权。


【还款来源】

1.坂田项目销售回款约90亿;

2.惠东吉隆项目一期剩余可售项目销售回款超1.5亿,二期销售回款超20亿(预计2019年开盘);

3.后续银行、信托等金融机构达到融资条件,可提供资金置换;


【风控措施】

1.追加土地抵押;

2.标的公司与本基金证照共管;

3.标的公司原股东到期对本基金无条件回购;

4.深广瀛集团、超能国际(836686)及其实控人对上述回购承担无限连带责任;

5.深广瀛集团一对一出函回购;

6.标的公司剩余49%股权、惠东吉隆镇项目100%股权质押给本基金。


【项目亮点】

1、交易对手及担保方实力雄厚,为碧桂园华南区最大合作伙伴。在龙岗储备30多个旧改项目,其中与碧桂园合作开发超过15个,总货值3000亿,归属深广瀛大约800亿;

2、深广瀛一致行动人朱泽侨与许国立持有超能国际(836686)50.51%的股权,市值5.9亿,且净利润持续增长;

3、项目地段优质,地块为政府返还用地,权属清晰且为净地、无拆迁,项目规划指标落实明确,可直接开工建设。


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